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2026-10-02 경제·자산 리포트

오늘 처리된 경제·자산 리포트는 31건입니다.

[10월] 엇갈릴 대내외 여건

간단 요약
이에 선물시장에 반영된 연준의 10 월 금리 인상 확률은 9 월 FOMC 이후 50% 대에서 70% 대까지 상향되기도 했고, 내년 최종 예상금리는 4.50~4.75% 로 3 차례 추가 금리 인상을 반영하고 있다. 예상과 달리 3.75% 이상에 대한 전망이 더 많거나 중간값을 위협하는 수준이라면 여전히 불확실성은 걷히기 어렵겠다. 10 월에는 공사채가 은행채 대비 저조한 성과를 보일 공산이 크다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 10 월 금리 인상 사이클 진입과 11 월 금통위 불확실성 하에서, 국내 채권 시장의 듀레이션 전략과 크레딧 섹터별 투자 우선순위는 무엇인가?

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성장이 밀어올린 금리, 달라진 위험자산

간단 요약
미국 9 월 ISM 제조업지수는 54.5 로 9 개월 연속 확장세를 유지하며, 물가지수는 77.9 로 전월 71.1 대비 급등했다. 한국 9 월 수출은 1,209 억달러로 전년 대비 83.5% 증가하며 사상 최대를 기록했고, 무역흑자는 498.5 억달러를 기록했다. 미국 국채 10 년 금리 5.3% 상회, 밴드 5.00~5.30%.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 2026 년 10 월 2 일 기준, 미국 경제 지표 (ISM, 고용, PCE) 와 금리 (10 년물 국채) 의 현황, 한국 수출 및 대미 투자 발표의 업종별 수혜, 그리고 글로벌·국내 자산별 포트폴리오 성과와 대체 자산의 단기 전략은 무엇인가?

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신한 M.R.I_ 5% 금리 시대, 후퇴보다는 업종 선별

간단 요약
반면 현재 장기 금리 상승은 기대 물가 상승보다는 실질 금리와 Term Premium, 견조한 성장 및 정책금리 경로에 대한 기대 등이 상대적으로 중요한 요인이다. 높은 금리가 당분간 이어질 것으로 본다면 우선 내구도 (+) 업종을 관심군으로 설정할 수 있다. 이를 팬데믹 이후와 같은 급격한 금융여건 긴축의 반복으로 해석할 필요는 없다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 5% 금리 시대 (실질금리 상승, Term Premium 증가) 하에서 시장이 2022 년 팬데믹 충격과 어떻게 다른지, 그리고 이에 따른 업종 선별 전략 (금리 내구도 및 EPS 수정) 은 무엇인가?

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미국 IPO 시장 분위기 전환과 조달 현황

간단 요약
미국 IPO 시장 분위기는 불과 몇 개월 전까지 낙관적이었으나 현재는 싸늘해졌다. 헬스케어 스타트업 오우라는 22 억 달러를 조달할 계획이었으나 IPO 시장 불확실성을 이유로 9 월 29 일 상장을 연기했다. 소프트뱅크가 투자한 데이터센터 업체 SB 에너지는 높은 기업가치에 대한 투자자 우려로 IPO 일정을 미뤘다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 고금리 및 위험자산 선호심리 위축이 미국 IPO 시장의 조달 규모와 신규 상장 기업 주가 성과에 미친 구체적 영향과 향후 전망은 무엇인가?

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[IBKS Economy Monitor] 강세 요인과 약세 요인이 대치하는 환율,

간단 요약
원화 강세 요인과 약세 요인이 대치 중이나, 점차 대외 불안 요인이 주를 이루는 약세 요인 쪽으로 무게추가 옮겨 환율이 다시 상승하는 흐름으로 전개될 것으로 전망한다. 8 월 중순 이후 원/달러 환율과 미 달러 인덱스는 반대 방향으로 움직이며 그 괴리가 확대되고 있다. 미국 시장 금리는 5.1% 선을 넘었으며, 미 달러 인덱스는 101 을 돌파했다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 현재 환율 수준 (1,300 원대 중반) 과 연말 예상 범위 (1,400 원 전후) 는 무엇이며, 금리차와 달러 인덱스의 괴리가 확대되나 환율에는 덜 반영된 상태에서 강세 요인과 약세 요인이 대치하는 조건은 무엇인가?

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수출과 코스피지수간 괴리 현상은 마무리 국

간단 요약
4 분기 원화 추가 강세는 예상되나 3 분기 대비 강세폭이 대폭 축소될 것으로 예상된다. 4 분기에는 환율효과 등 대내외 요인으로 수출 흐름과 엇박자를 보였던 코스피지수 흐름이 다시 수출 흐름을 따라가는 모습으로 복귀할 것으로 예상된다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 9 월 수출 실적과 반도체 중심의 급증, 그리고 4 분기 수출 산업경기전망지수 (EBSI) 전망은 어떻게 되며, 원화 강세 (달러-원 12% 하락) 가 코스피지수 부진과 어떤 상관관계를 보였으며 4 분기에는 어떤 변화가 예상되는가?

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오랜만의 호재, 물가 둔화와 발행 감축

간단 요약
9 월 소비자물가 전년동월비 2.9%, 근원물가 2.8% 로 둔화 초장기물인 30 년물은 0.7 조원, 50 년물은 0.2 조원 감축되어 공급 부담이 완화된다. 수요 민감 서비스 물가 2.33%, 외식 제외 1.95% 로 하락

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 9 월 물가 둔화와 국고채 발행 감축이 10~12 월 금리 정책과 채권 시장 공급 조절에 미치는 구체적 영향과 향후 시나리오는 무엇인가?

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윅비 마지막 상황 보고_ 유입 급증보다 만기별 차별화

간단 요약
5 월 13.73 조원, 6 월 12.58 조원에서 7 월 1.56 조원으로 급감, 8 월 0.74 조원, 9 월 1.07 조원 1~30 년 순매수는 4~6 월 평균 3.17 조원에서 7~9 월 평균 2.41 조원으로 24% 감소했다. 10 월 30 일 최종일 매수 확대 시에도 직전 매도나 1 년 미만 축소 동반 시 전체 순유입은 제한적일 수 있다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 외국인 국고채 수급의 급감 속에서 월말 편입 효과는 만기별 차별화 (1 년 미만 매도 vs 1~30 년 순매수 전환) 에 의해 어떻게 제한되며, 10 월 말 마지막 편입 시나리오에서 어떤 수급 구조가 예상되는가?

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국내 금리 및 채권 시장 동향

간단 요약
검증을 통과한 간단 요약을 아직 충분히 확보하지 못했습니다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 2026 년 10 월 2 일 기준 국내·외 금리, 환율, 증시 지수 및 자금 흐름의 현재 상태와 이에 따른 단기 시장 관점은 무엇인가?

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리서치 리포트 요약

간단 요약
표 중심 문서라 숫자와 단위의 오귀속 위험이 있어 자동 요약을 보류했습니다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 원본 표와 차트의 행·열·단위·기준 시점을 직접 확인할 때 유용합니다.

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The Bond Monthly 10월_ Ice Age, 고금리 장기화 극복기 2026.10.2(금)

간단 요약
검증을 통과한 간단 요약을 아직 충분히 확보하지 못했습니다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 고금리 장기화 (Ice Age) 시나리오 하에서 미국과 한국의 금리 전망, 신용 위험, 그리고 AI 자본지출 확대로 인한 부채 리스크를 어떻게 해석하고, 이에 따른 투자 전략과 행동 판단을 내려야 하는가?

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데이터 경제脈_2026.10.2(금)

간단 요약
한국 9 월 수출액은 1,209.4 억 달러로 전년대비 83.5% 증가하며 13 개월 연속 서프라이즈를 기록했다. AI 데이터센터 투자 관련 품목인 비철금속 (+34%) 과 전기기기 (+23%) 의 증가세가 확대되었다. 2026 년 수출전망 57.4%, 2027 년 24.5% 제시

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 9 월 수출이 13 개월 연속 서프라이즈를 기록한 배경과 AI 관련 품목 중심의 수출 구조 변화는 무엇이며, 이에 따른 2026-2027 년 경제 전망은 어떻게 설정되는가?

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[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly] 금리를 둘러싼 첩첩산중 환경 그리고 AI발 이익 창출력

간단 요약
미국 주식은 주간 0.99% 하락했고, 미 국채도 0.49% 하락했다. 12 개월 선행 EPS 도 3 개월간 24.8% 상향돼 반도체 제외 7.6% 를 크게 앞섰고, 마이크론은 2027~2028 회계연도의 메모리 공급 부족이 2026 년보다 심화될 것으로 전망했다. 그럼에도 성능 정체 우려가 해소된 국면에서 현금흐름과 이익 상향, 밸류에이션이 함께 확인되는 업종은 반도체가 유일한 만큼, 위험 요인이 부각될 때의 조정은 주도주 비중 확대의 기회로 판단된다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 금리 급등과 지정학적 리스크가 공존하는 ‘첩첩산중’ 환경에서, AI 산업의 강력한 실적 가시성을 어떻게 활용하여 포트폴리오의 방어와 공격을 동시에 수행할 것인가?

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[유안타 Credit] 채권 Daily (2026.10.02) 본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판

간단 요약
전일 대비 단기물 하락폭이 장기물보다 커 수익률 곡선 가파라짐이 관찰되었다. WTI 유가는 92.87 달러/배럴로 2.71% 상승했다. 미국 GDP 성장률 상향에 따른 강달러와 엔 약세, 외국인 주식 순매도가 환율 상승 요인으로 작용했다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 2026 년 10 월 2 일 기준, 국고채 금리 곡선의 가파름과 환율·유가 상승, 그리고 채권 시장 수급 현황은 무엇이며, 분석가는 중단기 시장 흐름을 어떻게 전망하는가?

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[주식시황 위클리] 주간_知 - 높은 금리를 견딜 or 못 견딜 업종은_ (10월 2주) ■[Summary]-주간(9_25~10_1)

간단 요약
9 월은실적모멘텀부재했으나10월은실적모멘텀존재한다는점에서다시금호실적주로시선이동할필요 유가와장기금리는장기적으로양의상관관계를보이지만, 이란전쟁이후높아졌던유가변화율과금리변화율의상관관계는최근약화되고있습니다. 외국인은 KOSPI 에서주간 8.9 조원을순매도했지만KOSDAQ 에서는반도체소부장과IT 하드웨어를중심으로외국인과기관자금유입이이어졌습니다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 고금리·고유가·지정학적 리스크가 지속되는 환경에서, 반도체 업종 (마이크론 실적 및 수급 사이클) 의 펀더멘털을 기반으로 KOSPI 와 KOSDAQ 의 수급 차이를 어떻게 해석하고, 10 월 실적 시즌을 앞두고 어떤 포트폴리오 전략 (Core 유지 및 비중 축소) 을 취해야 하는가?

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元大金利_ 수출 호황으로 환율 변동이 커지는 이유

간단 요약
상반기 환율 상승은 실물경제의 수출 호황보다는 금융계정의 달러 자금 변동이 반영되었다. 하반기 환율은 ₩1,300 대에서 크게 반락하였다. 달러화와 달러자금의 교환비율인 환율은 외화자금시장의 수급 상황을 원/달러 Basis swap 에 반영한다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 상반기와 하반기 환율 변동의 근본 원인이 실물경제 (수출) 가 아닌 금융계정의 달러 자금 수급 (Basis swap, 대외채무, 기업 현금 보유) 에 어떻게 반영되었는가?

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9월 수출_ 사상 최대, 4분기도 양호한 흐름 지속

간단 요약
추석 이동으로 조업일수가 2.5 일 감소 (21.5 일) 했으나, 이를 감안할 때 실질 강도는 더 강함. 반도체 제외 수출은 606.4 억 달러로 전년 동월 대비 23.0% 증가하여 8 월 대비 개선되었고, 일평균 기준으로는 8 월 +22% 에서 9 월 +37% 로 가속함.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 2026 년 9 월 수출 실적과 무역수지 흑자는 어떤 수치로 기록되었으며, 품목별·지역별 동향과 4 분기 전망 수정 내용은 무엇인가?

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국내외 국채선물 수급과 금리 동향

간단 요약
프랑스 10 년 금리는 5% 를 상회했다. 프랑스-독일 국채금리 스프레드가 장중 130bp(2012 년 이후 최대 수준) 이상으로 확대되었다. 미국 금리와 호주 금리는 아시아 장에서 상승세 유지했다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 10 월 1 일 기준 글로벌 FICC 시장 (금리, 환율, 채권) 의 수급 동향과 주요 리스크 요인 (프랑스 재정, 미국 경제지표) 은 어떤 수치로 기록되었는가?

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10_02 Weekly Macro _ 미 국채금리, 상승 속도에 주목

간단 요약
금리 상승 요인은 연준의 추가 긴축 우려, 미국 경제지표의 견조함, 인플레이션 경계, 그리고 재정건전성 우려에 따른 장기물 기간 프리미엄 상승이 복합적으로 작용한 것이다. 금리 추세적 하락 여건은 현재로서는 충분하지 않으며, 당장은 금리의 방향 전환보다는 상승 속도가 진정될 수 있는지를 확인하는 것이 중요하다. 금리 상승 속도가 진정되기 위해서는 국제유가의 안정과 연준위원들의 추가 금리 인상 필요성에 대한 경계심이 완화되는 (매파적 커뮤니케이션 감소) 두 조건이 동시에 발생해야 한다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 현재 미 국채금리 상승의 근본적인 원인은 무엇이며, 상승 속도가 진정되기 위해 필요한 조건은 무엇인가?

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01 시장 관측: 지수, 수급 및 주요 지표

간단 요약
10/01 코스피 거래대금은 18,166십억원이었다. 10/01 삼성전자 등 대형 반도체주가 강세를 보이며 의료·정밀 업종 상승을 견인하였다. 10/01 해외 코스닥은 반도체 장비주 주도로 급등 마감하였다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 10/01 기준 한국 증시의 지수 변동, 수급 구조, 주요 섹터 동향, 그리고 기업별 핵심 이슈 (SK 하이닉스, LG전자, K-조선, 한미 원전 등) 의 현황은 무엇인가?

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국제유가, 상단을 낮추는 변수들

간단 요약
9 월 초 WTI 기준 배럴당 100 달러 선을 상회했던 유가는 최근 90 달러 내외에서 등락하고 있다. 미국 에너지부는 최대 4,000 만 배럴 규모의 전략비축유를 추가로 공급하기 위한 절차에 착수했다. 11 월 중간선거를 앞두고 높은 에너지 가격이 미국 내 정치적 부담으로 작용하고 있다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 국제유가 상단을 낮추는 핵심 변수 (전략비축유 공급, 지정학적 리스크, 정유 시설 보수) 와 향후 가격 변동의 전제 조건은 무엇이며, 관련 데이터의 한계는 무엇인가?

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[글로벌ETF] ETF Unboxing_ AI 밸류체인 ETF (3) AI 도입 수혜 기업

간단 요약
종목 선정 기준은 향후 5 년간 AI 도입으로 비용 절감이 10% 초과되는 ‘AI Cost Savings’와 순매출 증가가 10% 초과되는 ‘AI Revenue Amplification’ 두 가지이다. AI 에 의해 기존 매출의 10% 초과 잠식이 예상되는 기업은 제외된다. AIBF ETF 는 2026 년 9 월 22 일 상장되었으며, 2026 년 10 월 1 일 기준 AUM 은 219 백만 달러, 보수는 0.40% 이다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: AI 도입 수혜 기업 (수요 측) 을 선별하는 ETF(AIBF) 의 구체적인 선정 로직 (Tier 분류) 과 운영 규칙은 무엇이며, 이를 통해 어떤 투자 전략을 수립할 수 있는가?

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세수 재추계와 국고채 발행 축소

간단 요약
9 월 30 일 세수 재추계 결과, 2026 년 총 국세 수입은 478.6 조원으로 추경안 대비 63.2 조원 증가했다. 정부는 2027 년 미래대응기금 162.3 조원 확대 의지를 가지고 있으며, 올해 초과세수를 포함해 기금 규모가 200 조원 수준까지 늘어날 수 있다. 법인세는 추경안 대비 35 조원 증가하여 세목 중 증가 폭이 가장 컸으며, 소득세는 16 조원 증가했다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 9 월 30 일 세수 재추계 결과에 따른 국고채 발행 축소 계획이 국채 시장 수급과 금리 (스왑 스프레드) 에 미치는 영향은 무엇이며, 이에 따른 4 분기 시장 전망은 어떠한가?

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하나증권 중국_신흥국전략 김경환(T.02-3771-7616)

간단 요약
이는①첨단제조와기술자립에계속올인, ②선별적인내수부양과자생적인회복지연감내, ③미중관계기대와보상모두축소하고디커플링을위한시간확보이다. 넷째, 4/4 분기내수주, 부동산과소비재 대형주반등시작. 다섯째, 4/4 분기중국CSI300 과과창 50 지수비중확대의견을제시한다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 2026-2027 년 중국 정부의 ‘기술자립’과 ‘디커플링’ 전략 하에서, 어떤 자산군과 산업 구조가 고공행진하며, 투자자는 언제 어떤 포트폴리오를 구성해야 하는가?

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9월 미국 ISM 제조업_ 당분간은 전쟁 여파 지속

간단 요약
구매 담당자들은 중동 전쟁과 캐나다 통상 마찰로 인한 리드타임 장기화 및 공급망 불확실성으로 실적 악화 우려를 나타냈다. IT 중심의 양호한 수요가 하방을 지지할 것으로 판단 AI 데이터센터와 반도체 중심의 수요 급증이 전체 업황을 견인하고 있다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 9 월 미국 ISM 제조업 PMI 와 산업별 세부 지표가 시사하는 공급망 병목, 비용 상승 압력, 그리고 전쟁 및 통상 마찰에 따른 당분간의 경제 전망은 무엇인가?

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RMP가 만든 평화로운 분기말

간단 요약
2026 년 3 분기 분기말 당일 (9/29 기준) SRF 이용 실적은 12 억달러로, 2025 년 4 분기 (746 억달러) 및 3 분기 (60 억달러) 대비 현저히 작은 규모임. 9/23 기준 준비금은 2 조 9,699 억달러 (GDP 대비 9.12%) 로, Waller 이사가 제시한 Ample 수준 (9%) 을 소폭 웃도는 상태이다. 9 월 FOMC 에서 기준금리 25bp 인상 시 EFFR 도 정확히 25bp 상승하여 정책금리 전달에 문제가 없었음.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 2026 년 3 분기 분기말 유동성 환경이 2025 년 하반기의 극단적 긴축 국면과 어떻게 다른가, 그리고 RMP(준비금 유지 프로그램) 가 유동성 안정성에 기여한 구체적 메커니즘은 무엇인가?

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반도체는 고점 경신, 비반도체는 저점 통과

간단 요약
검증을 통과한 간단 요약을 아직 충분히 확보하지 못했습니다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 2026 년 9 월 수출 데이터는 반도체의 고점 경신과 비반도체 품목의 저점 통과를 어떻게 증명하며, 이에 따른 무역수지 흑자 확대의 구조적 원인은 무엇인가?

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수요 확산 확인 속 인상 필요성 점검 구간

간단 요약
검증을 통과한 간단 요약을 아직 충분히 확보하지 못했습니다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 미국과 한국의 9 월 경제 지표 (ISM, ADP, 수출 등) 와 10 월 FOMC 의사록 전망은 어떤 수치와 기조를 제시하는가?

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고용 결과에 좌우될 달러, 유로화는 정치 부담

간단 요약
원/달러 환율은 상방 우위이나 상승폭은 크지 않을 것으로 판단된다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 미국 9 월 고용지표와 프랑스 재정 리스크, BOJ 정책 불확실성 하에서 주요 통화 (달러, 유로, 엔, 원) 의 단기 방향성과 상하한 제한 요인은 무엇인가?

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통신비 효과 소멸에도 핵심 물가 부담 지속

간단 요약
9 월 소비자물가 전년동월비 2.9% (8 월 3.1%), 전월비 0.3% 상승 9 월 소비자물가 상승률 하락은 통신비 기저효과 소멸 영향이 컸으나, 외식 제외 개인서비스와 가공식품 등 수요 측 물가 상승 압력이 확대되어 상방 압력이 잔존한다. 식료품·에너지 제외 핵심물가 2.8% (8 월 3.4%), 전월비 0.1% 하락

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 통신비 기저효과 소멸 이후 핵심물가 상승률이 둔화되었음에도, 서비스 물가 상방 압력과 4 분기 전망이 금리 정책 변수로 작용할 수 있는가?

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AI 투자 차별적 확산 지속

간단 요약
9 월 수출액은 1,209 억달러로 전년동월대비 83.5% 증가하며 역대 최대 실적을 기록했다. 대미국 수출은 +137.0%, 대중국 수출은 +122.7%, 대아세안 수출은 +92.6% 증가했으나 대중동 수출은 -14.1% 감소했다. 1~9 월 누적 수출액은 8,145 억달러로 지난해 연간 실적 7,093 억달러를 상회했다.

읽어야 하는 이유
이 리포트는 다음 질문을 검토하는 데 유용합니다: 9 월 한국 수출이 역대 최대 실적을 기록한 배경과 AI 투자 확산에 따른 품목별 차별적 성장의 지속 가능성은 무엇인가?

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