@Onionfarmer 채널 분석 — 2025년 2월
수집 기간: 2025-02-01 ~ 2025-02-28 메시지 수: 7건 분석: Claude (claude-sonnet-4-6)
📌 이달의 핵심 요약
ANET Q4 2024 실적 비트 — “언제나 그렇듯 비트한 실적, 미리 올라간 주가 소화하는 하락.” Eaton 24Q4 실적 확인 (전력기기 섹터 트래킹). 채널장 블로그 “투자레터 형식의 월말결산” 시작 선언. 빅테크 컨콜 비교: “가장 재밋는 컨콜은 메타, 가장 노잼인 컨콜은 구글.” 조용한 달 — 메시지 수 최소.
📅 날짜별 내용 정리
2025-02-01 (토)
Eaton ($ETN) Q4 2024 실적 — 전력기기 섹터 트래킹
| 항목 | 실적 | 컨센서스 | 결과 |
|---|---|---|---|
| GAAP EPS | $2.45 | $2.54 | Miss |
| Adjusted EPS | $2.83 | $2.81 | In-Line |
| 매출 | $6,240M | $6,338M | Miss |
2025년 가이던스:
- 매출 성장: 7~9%
- Adjusted EPS: 12.00)
- FCF: 4B)
채널장 트래킹 목적: GEV와 함께 AI 전력 인프라 밸류체인 확인
2025-02-02 (일)
채널장 블로그 발표: “투자레터 형식의 월말결산 시작합니다”
- 채널장 블로그
blog.naver.com/onion_asset에서 월말 투자 결산 레터 정기 연재 시작 선언 - 포트폴리오 업데이트·투자 아이디어 정기 공유 형식 도입
2025-02-05 (수)
채널장: 빅테크 4사 컨콜 비교
- “항상 느끼는건데 빅테크 4사 중 가장 재밋는 컨콜은 메타고 가장 노잼인 컨콜은 구글임”
- “CY4Q24의 컨콜을 봐도 AI관련해서 구글의 컨콜이 가장 특색없고 재미가 없다”
- “뭐랄까 전선이 너무 넓고 각 전장에서 애매한 위치에 있는 기업이기 때문일까”
- 아마존 컨콜도 직접 청취 예정
2025-02-19 (수)
⭐ Arista Networks ($ANET) Q4 2024 실적 발표
| 항목 | 실적 | 컨센서스 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1,930M | $1,905M | In-Line/Beat |
| GPM | 63.8% | 63.71% | In-Line |
| GAAP EPS | $0.62 | $0.54 | Beat |
| Non-GAAP EPS | $0.65 | $0.57 | Beat |
Q1 2025 가이던스:
- 매출: **1,908M — Beat)
- GPM: 63%
- Non-GAAP OPM: 44%
채널장 반응:
“언제나 그렇듯 비트한 실적, 미리 올라간 주가 소화하는 하락”
- ANET의 패턴: 실적 비트 → 주가 선반영 → 실적 후 조정
🏢 기업 분석 & 종목 하이라이트
| 종목/섹터 | 언급 내용 | 방향 | 포지션 |
|---|---|---|---|
| Arista Networks ($ANET) | Q4 실적 EPS Beat, Q1 가이던스 컨센 상회. 주가는 선반영 후 조정 | 강한 매수 | 롱 보유 |
| GE Vernova ($GEV) | 1월 추가 매수 이후 지속 보유 | 강한 매수 | 롱 보유 |
| Eaton ($ETN) | Q4 실적 소폭 미스 — 전력기기 섹터 전반 동향 파악 | 참고 지표 | — |
| Google ($GOOGL) | “가장 노잼인 컨콜” — 전선이 넓고 AI 각 전장에서 애매한 위치 | 관심 낮음 | — |
💡 채널장 투자 철학 & 스타일
- ANET 패턴 인지: “비트한 실적 + 미리 올라간 주가 → 발표 후 하락” — 매 실적 시즌 반복 패턴
- 빅테크 컨콜 직접 청취: 메타, 구글, 아마존 컨콜을 직접 듣고 판단
- 블로그 정기 레터: 월말결산 투자레터 시작 — 포트폴리오 공개적 기록 시작
📊 다음 달 체크포인트 (→ 2025년 3월)
- GEV Q1 2025 실적 (4월 예정) 전 분기 흐름 점검
- BEAD 광통신 프로그램 신청 현황 업데이트
- NVDA FY25 Q4 실적 및 Blackwell 양산 진행 상황
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