퀀트 모델 추천 종목 — 퀀트 모델 추천 종목 - 2026년 9

항목	내용
발행일	260831
증권사	삼성증권
Q1(성장·흑자전환)	미통과
신뢰도	⚪ 미대상

1. 긍정적 전망

금리 상승에 따른 밸류 팩터 비중 증가로, 저평가된 종목에 대한 수혜가 기대됨.
8월 주가 리버전 스타일의 성과가 우수했으나, 9월 전략에서는 단기 휘발성 고려로 비중 삭감.
다양한 업종(에너지, 화장품, 운송, 유틸리티 등)에 걸쳐 20개 종목 추천, 포트폴리오 다각화 가능.

2. 부정적 전망

거시 경기 호조 및 기업 이익 급상승 구간이 지났다는 점에서, 향후 성장 모멘텀이 약화될 수 있음.
미국채 10년-2년 금리차와 한국 실질금리 상승이 지속될 경우, 고금리 환경에서의 밸류 팩터 수혜가 제한적일 수 있음.
주가 리버전 팩터는 이미 8월에 큰 폭의 성과를 거두었으므로, 9월에는 반복적 수익이 어려울 수 있음.

3. 성장·흑자전환 언급

해당 없음

4. 신뢰도 분석

Q1 미통과 — 신뢰도 분석 생략